زیر بسته چک و خزانه پیشرفته

زیر بسته چک و خزانه پیشرفته یک راهکار تخصصی برای مدیریت یکپارچه دریافت و پرداخت، کنترل گردش نقد، ثبت و پیگیری چک های دریافتی و پرداختی، مغایرت گیری بانکی و پیش بینی نقدینگی است. این زیر بسته با تمرکز بر اتوماسیون فرآیندها، کاهش خطا و افزایش شفافیت مالی، به سازمان ها و کسب و کارها کمک می کند تا جریان نقد خود را بهینه و ریسک نکول را مدیریت کنند.

ویژگی های کلیدی

• مدیریت کامل چک های دریافتی و پرداختی به تفکیک مشتری، تامین کننده، تاریخ سررسید و وضعیت
• چاپ چک صیادی با قالب های استاندارد و امکان تنظیم چینش و اندازه فونت
• هشدارهای هوشمند سررسید، برگشت، تمدید، واگذاری و ظهرنویسی
• مغایرت گیری بانکی خودکار بر پایه فایل های بانکی و قوانین تطبیق قابل تنظیم
• کنترل تنخواه، ثبت صورت هزینه ها و تسویه تنخواه با اسناد پشتیبان
• پیش بینی جریان نقدی بر اساس سناریوهای وصول و پرداخت و تحلیل شکاف نقدینگی
• پشتیبانی از چند حساب بانکی، چند شعبه و چند ارزی با نرخ های روز
• سطوح دسترسی پیشرفته، لاگ عملیاتی و ردیابی تغییرات
• تعریف چرخه تایید برای اسناد خزانه و پرداخت های بزرگ
• یکپارچگی با سیستم حسابداری برای صدور خودکار اسناد دریافت و پرداخت

مزایا برای کسب و کار

• کاهش ریسک برگشت چک با پیگیری سیستماتیک سررسیدها
• تصمیم گیری سریع تر با داشبورد وضعیت نقدینگی و تحلیل دیرکرد
• صرفه جویی در زمان از طریق اتوماسیون چاپ چک و مغایرت گیری
• افزایش شفافیت و کنترل داخلی با گردش تایید و گزارش های تفصیلی

گزارش ها و تحلیل

• گزارش سن مشتری و تامین کننده بر مبنای سررسید و وضعیت چک
• گزارش مانده نقد و پیش بینی هفتگی و ماهانه
• گزارش مغایرت بانکی و اقلام باز
• گردش حساب های بانکی، تنخواه و صندوق

یکپارچگی و امنیت

• اتصال به سیستم های مالی و انبار برای تسویه فاکتورها
• پشتیبانی از ورود داده از فایل های بانکی رایج
• رمزنگاری اطلاعات حساس و تعریف نقش های کاربری

مخاطبان هدف

• شرکت های با حجم بالای چک و تراکنش های نقدی
• خرده فروشی و زنجیره ای با شعب متعدد
• پیمانکاران و تولیدکنندگان با قراردادهای مدت دار

پیش نیازها و استقرار

• امکان استقرار ابری یا درون سازمانی
• آموزش کوتاه مدت کاربران مالی و خزانه داری
• امکان مهاجرت داده از سیستم های قبلی